高宏亮:法希大选出炉重挫欧元 黄金价格静观其变
行情回顾:因原油价格趋弱且缺乏避险需求,投资者在消化欧洲选举结果,现货黄金价格周一在清淡交投中下滑。
现货黄金最高触及1,641.90美元/盎司,最低下探至1,632.21美元/盎司,收报1638.30美元/盎司,上一交易日收报1,641.90美元/盎司,下跌3.60美元/盎司,跌幅0.22%。日K线收于一根带下影线的小阴线。
基本面上:虽然美国非农数据继续不及预期,但仍然保持一定增长,而市场重心似乎发生转移。美联储内部分歧严重,高层三巨头(主席、副主席和纽约联储主席)与其它委员措辞抵触,QE3在近期推出的可能性实在不大,金价上行动力不足。
欧洲方面,基本面逐渐恶化,政局也陷入动荡,而且6月将迎来一轮标债高峰,前景极其凶险,拖累黄金维持弱势。法国及希腊大选后残留的后遗症令市场担忧情绪难消,黄金跟随欧元、股市等风险资产一并下滑。
法国方面,社会党领袖奥朗德在总统大选中获胜,奥朗德承诺将开始推迟实施德国主导的撙节政策,但欧元区方面似乎对此并不买账,周一开盘大幅低开,尽管盘中有所反弹,但整体依然弱势。希腊方面,周日票选统计显示,希腊赞同援助计划的两大政党未能赢得议会多数席位。票选结果使得希腊政府贯彻援助条件的能力存疑,希腊未来留在欧元区的命运也出现变数,且构成再次引爆欧洲债务危机的威胁。
晚间,希腊财政部晚间表示,若无新政府与欧盟和IMF协商下一批援助,或将于6月底资金短缺。受此影响,现货黄金刷新日内低点1632.21美元/盎司水平,现货白银刷新两个月低点29.68美元/盎司水平。但行情迅速反弹至原位表明金银在该位置支撑较强。
白银持仓量方面: 全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust表示,其截至2012年5月8日止,白银持仓量维持在9585.83吨水平,前期机构加仓48.3吨,机构在低位进场。表明机构对银价上涨相对乐观。
技术面上:周线图上:黄金收一根光头阴线,吞噬上周涨幅,后市偏下行。均线整体有转向空头排列的态势,金价后市堪舆,5日均线在1650形成压制,下方支撑在60日均线1622元。若该位失守,后市金价大跌概率加大。MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能增加,双线形成死叉穿越零轴,后市看空。KDJ指标金叉未能形成,RSI指标三线向下运行,整体看,周线倾向于继续下跌探底,关注1622的支撑。本周预计波动区间为1600-1650。
日线图上:黄金昨日收带有长下影线的小阴线,表明多空对峙,今日有继续下探的需求,均线空头排列,MA5在1640美元形成压制,布林带收窄,下轨1622美元有较强支撑;MACD指标,零轴上方多方市场,红柱衰竭接近转绿柱,双线零轴下方形成死叉,后市偏空。KDJ指标和RSI指标均在中性区域震荡。整体看,黄金有望继续下挫,关注1630和1622的支撑。
4小时图:昨日金价多空交织,逐渐收窄,有形成三角形整理形态,今日晚间有望出方向。均线指标交织,MA5在1638走稳;MACD指标,零轴上方多方市场,红柱增长上涨动能增加,双线低位形成金叉,今日日内偏上行;KDJ指标中性区域有形成死叉态势;RSI指标中性区域震荡,无明确指向。整体看,4小时图,日内倾向于1635-1641窄幅震荡。
白银日线图:白银昨日收一根低位带长下影线的十字星,显示下方支撑强劲,但上方受阻于MA5,均线整体空头排列,后市有望继续压制白银下行,白银只有站稳30.20一线才能重启上涨步伐。布林带开口,白银沿下轨运行,下轨在29.75提供支撑。MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能增加,双线低位平行运行,KDJ指标和RSI指标中性区域震荡,无明确指向。整体看,白银依然弱势,后市倾向于看空,关注29.50和29.00的支撑。
综合来看,上周金银在一系强劲列经济数据(PMI和GDP)的利空打压下均出现较大的跌幅,虽然非农让金银获得喘息之机,但法国大选奥朗德上台增加市场对欧债危机的担忧情绪,金银再次低开。尽管美国的就业市场滑坡和经济走软,但都不足以令美联储推出QE3,而避险买盘和实物需求未能令金价受益,后市金价上行道路坎坷。但从中长期来看,实际利率为负,中央银行净买入以及地缘政治隐患等都支撑黄金价格,此外欧债危机也将引发黄金的避险需求,黄金价格未来有望重启上涨态势。
今天周二,基本面上需要关注美国房屋数据,该数据近期经常会提振金价。白盘预计将继续呈现窄幅震荡格局,波动区间1635-1642,天通银6050-6100,晚间或将继续考验下方1630美元和6000元的支持,操作上建议逢高做空为主,多单谨慎操作。
压力位:1642 1646 1652 1658
支撑位:1637 1632 1628 1622
天通银:
压力位:6100 6150 6200 6250
支撑位:6060 6010 5960 5910
操作建议:
黄金:
1638-1640空单进场,止损1643,止盈1635 1630 1624 1618
天通银
6100-6120空单进场,止损6170,止盈6040 5980 5950
交易提示:谨慎操作,严格遵守八项纪律,按点位进单,严格止损止赢,所有进场单都必需做好盈利保护工作,不可将盈利单变成亏损单。建议仅供参考,不做下单依据。
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