风险偏好回暖 金价趁势上扬
行情回顾:美元下跌、全球制造业活动显示需求稳定之际,投资者对全球经济增长前景的乐观情绪升温,股市携商品价格全线上扬,投资者逢低买入贵金属,现货黄金乘势收复千六。
国际现货黄金最高触及1,607.10美元/盎司,最低下探至1,565.41美元/盎司,收报1,604.50美元/盎司,上一交易日收报1,565.41美元/盎司,上涨41.69美元/盎司,涨幅2.66%。收于一根略带有上下影线的大阳线,显示上升动力强劲。
基本面:
地缘政治风险亦提振金市人气。伊朗周一称,在波斯湾海军演习中已成功试射两枚远程导弹,在试图避免本国石油业遭受新的严厉制裁之际,伊朗这一行动可能加剧其与西方之间的对立。
标准银行分析师Marc Ground在一份研究报告中称,全球最大的黄金消费国印度和中国的制造业数据表现强劲,这也给黄金期货带来提振。
实物黄金方面:
印度黄金进口放缓,金价失去一个重要支撑,印度2011年黄金进口量同比下跌8.4%,至878吨。而对印度首次在12个月内进口超1000吨黄金的预期也就此终结。
经济数据方面:
美国供应管理学会周二公布的数据显示,美国12月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为53.9,高于预期水平的53.2,亦高于11月水平的52.7。
美国商务部(Commerce Department)周二公布的数据显示,经季节性因素调整后,11月营建支出月率增长1.2%,折合成年率为8,071.1亿美元,预期增长0.5%。住宅和非住宅建筑支出均实现增长。
【NYMEX原油】方面:
因伊朗与西方国家紧张关系加剧引发了市场对石油供应中断的担忧。原油期货周二大幅收涨至八个月高位,NYMEX 2月交割的轻质低硫原油期货结算价涨至每桶102.96美元,涨幅4.2%。
黄金持仓量方面:
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至2012年1月3日持仓量维持在1254.57吨水平,近十个交易日没有增减持仓量,说明该机构暂时对目前金价走势持观望态度。
白银持仓量方面:
全球最大的白银上市交易基金表示,其截至2012年1月3日止白银持仓量维持在9605.79吨的水平,近十个交易日没有增减持仓量,说明该机构对目前银价走势持观望态度。
技术面:
黄金:上个交易日国际现货黄金收于一根略带有上下影线的大阳线,上升动能较为强劲,均线系统K线与短周期均线偏离度进一步回调,仍倾向多方力量,MACD指标,零轴以下柱体长度逐渐缩短,快慢线粘合度较高,勾头偏上,看多,KD随机指标在20附近形成金叉后三线喇叭口向上发散,看多,RSI指标在45附近勾头朝上,看多。
白银:上个交易日白银收于一根略带有上下影线的大阳线,上升动能较为强劲,受到20日均线的承压,但与50日均线偏离度较高,MACD指标,零轴以下柱体长度逐渐缩短,快慢线粘合度较高,勾头偏上,看多,KD随机指标在20附近形成金叉后三线喇叭口向上发散,看多,RSI指标在45附近勾头朝上,看多。
综合来看,全球经济数据表现良好,且倾向于继续向好,美元指数则下滑,风险偏好情绪适度上扬。投资者对全球经济增长前景的乐观预期升温,股市携商品价格全线上扬,国际现货黄金趁势收复千六,此外,地缘政治风险亦提振金市人气,如果伊朗局势恶化,这会对原油供应构成重大风险,届时油价可能会大幅飙升并带动黄金走高。明后日德国公债和EFSF债券将标售,同时周五将公布非农就业数据,这些都将进一步指引市场风险偏好。对近期金价走势或将有近一步明显指引。我们拭目以待。
压力位:1604 1614 1623 1636
支撑位:1598 1593 1588 1584
操作建议:
国际现货黄金:1596—1598多单进场,止损3美金,目标价位:1604 1614 1623 1636
天通金:323.58—323.88多单进场,止损50个点,目标价位:326.38 328.38 330.38
天通银:5928—5958多单进场,止损50个点,目标价位:6028 6078 6128
谨慎操作,按点位进单,严格止损止赢,所有进场单都必需做好盈利保护工作,不可将盈利单变成亏损单。建议仅供参考,不做下单依据。
中翊金行研究分析中心 分析师 李瑞
2012-1-4
机构来源:中翊金行
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