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造富神话、业绩注水、高管离职套现、业务结构单一……
持续困扰创业板市场的一长串问题在其周岁生日时显得格外扎眼。截至10月27日,创业板上市企业共134家,总募资金额972.82亿元。但从2009年10月30日至2010年9月30日,创业板日换手率高达9.53%,远远超出同期深市主板的2.13%。
《华夏时报》记者通过大量数据梳理、采访基金经理后发现,这一高换手率的背后,除了游资兴风作浪外,机构中的“正规军”——基金也是主要参与者。
10月28日公布完毕的基金三季报显示,多达57家基金公司旗下的229只基金持有92家创业板公司,持有的创业板流通市值已达267亿元。这与一年前基金经理普遍回避创业板形成天壤之别。
记者的统计还显示,同系基金抱团重仓创业板的公司很多,其中嘉实基金公司最多,嘉实旗下有11只基金持有创业板股票,就连嘉实沪深300和嘉实中证锐联基本面50两只指数基金也积极参与了创业板股票申购,三季报显示,这两只基金分别持有锐奇股份、银河磁体两只创业板股票。
公募基金大面积参与
仅仅在一年前,2009年10月,接受记者采访的多数基金经理均认为创业板初期由于上市公司数量偏少、静态估值偏高、融资规模偏低,会更多采取观望态度而不会过多参与。一年过去了,多数基金经理对创业板的态度发生了巨大变化。
截至10月27日,记者根据Wind数据统计,基金三季报发现,截至三季度末,57家基金公司旗下的229只基金共持有92家创业板公司的流通股,共持有3.13亿股,流通市值达267亿元,且仅在三季度持仓市值就大增82.4亿元。
记者进一步计算发现,以9月30日创业板流通市值1119亿元为基数,基金持仓中创业板公司配置比重已由年中的18%进一步上升至23.86%。
创业板公司三季报显示,国民技术、碧水源、国腾电子三家公司的前十大流通股东均为公募基金。此外,数据还显示出另一番火爆景象:在9月28日上市的3家创业板公司,短短3个交易日中就被多只基金“抢购”。
如汇川技术的三季报数据显示,截至9月30日的前十大流通股东中就有6只基金,其中前五席均为基金占据,汇添富均衡增长和景顺长城内需增长在短短3天就动用1.2亿元以上资金,分别持有149.68万股和138.23万股。其股价由9月28日的89元一路涨到10月27日的139.13元,17个交易日涨幅达56.32%。
记者发现,今年业绩突出的华商基金对创业板也表现较为积极,华商动态阿尔法、华商领先企业和华商盛世成长分别是中元华电三季度末第一、二、四大流通股东。华商盛世成长还是8月6日上市的国腾电子第六大流通股股东。
数据显示,截至10月26日,由孙建波主要管理的华商盛世成长基金以31.03%的收益率获得今年以来偏股型基金第一名。
10月26日下午,孙建波告诉记者,现在创业板公司中有很多基金身影,但也要看到基金持有创业板市值在整个基金资产的占比还是比较小,“在我看来,我所管理的基金涉足创业板现在主要还是一种试探。”
孙建波认为,买入创业板股票和买入主板股票出发点是一致的,一定要“物有所值”,此价值是对创业板公司的盈利上升空间、商业模式、竞争壁垒、管理团队等方面的综合评估。
创业板流动性
和估值都有压力
10月30日,创业板迎来一周岁生日,同时首批28家公司原始股东也将迎来限售股解禁后的收获期。不过,经过一年的运行,创业板公司股价缩水严重,首批28家公司仅近三成最新股价较首日收盘价出现上涨。
根据华泰联合证券分析师刘湘宁的测算,在11月1日一年限售期满时,集中解禁的规模为327亿,超过这28家公司的总流通市值317亿。刘湘宁预计11月1日当天创业板最低的减持比例可能为63.7%,原始股东减持的市值将达到127亿,占当前流通市值的10%。
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