周期股领衔 强势股回调 关前震荡无碍多头趋势
周期股领衔 强势股回调
在本轮逼空式的反弹行情中,以非银金融为首的周期股一直是市场强势上攻的主力军。某种程度而言,这类板块的调整与否,是行情能否从逼空换挡至调整的决定性因素。昨日,周期板块出现集体回调的情形,受此拖累,两市主板指数也均出现了一定程度的回落。短期来看,调整或一触即发。
据统计,昨日申万国防军工、通信、非银金融、家用电器、汽车、采掘、房地产及钢铁指数领衔下跌,全日跌幅分别为1.69%、1.66%、1.55%、1.39%、1.21%、1.10%、1.10%及1.07%;上述跌幅居前的板块大部分都是前期领衔市场上攻的周期兵。
事实上,在经济数据接连利空的背景下,本轮反弹的主逻辑正逐步松动,这也是近来市场屡次出现盘中大跳水的主要原因。一方面,市场继续大幅上攻的空间正在被缩窄;另一方面,诸如军工、非银金融这类周期板块本身就存在较大的回调需求,这也是强势逼空的必然结果。分析人士表示,昨日周期股集体回调,大概率意味着强势股调整之旅开启;目前反弹还处于强弩之末的阶段,因而周期股短期还可能会有反复,投资者不宜过于激进抄底。
关前震荡无碍多头趋势
当前主流热点并不太关注上市公司业绩 ,似乎过于投机。然而,当前经济增长的重心在于转型升级,能够跳出业绩牵制,反而有助于行情深入发展。
主题投资受青睐,隐含的是投资者风险偏好的提升。由顶层设计而来的一系列制度改革开始浮出水面,为股市保持活力提供源泉。据统计,目前近10%的A股处于停牌重组状态,今年以来有近1400家公司完成或正在进行并购重组。“站在台风口,猪都能飞上天”,当前的风口是什么呢?核心就是新产业以及包括军工资产证券化在内的国企改革。站在台风口的投资主题,真的不飞都困难。
新产业无疑是风暴中心,国企改革所涉及的资产注入、资产置换,若没有新产业这一催化剂,也会变得平淡。就在上周,中央财经领导小组会议提出创新驱动发展战略,要跟踪全球科技发展方向,努力赶超,可以预期,与创新驱动发展战略的一系列新产业发展政策会陆续出台,包括信息安全、移动互联网、北斗应用、云服务、传媒、智能制造、新能源汽车、新能源、健康服务等。
像云服务,普遍认为这是继微型计算机、互联网之后的第三次IT革命,工信部开始着手制定云计算的“十三五”规划,京冀投百亿建云计算产业园等,云消费正在成为全新热点。与之相关的计算机、软件类信息技术企业会持续受市场关注,像荣之联、华胜天成、紫光股份、东软集团、中兴通讯、太极股份、华东电脑、杰赛科技等。类似的还有医疗设备,国家相关部门开始积极推进国产医疗设备使用激励机制。我国是世界第二大高端医疗器械市场,但几乎都被“GPS”(通用、飞利浦、西门子)所垄断。
至于信息安全、北斗应用、文化传媒等,均涉及国家安全,国家发展战略趋向更加明确。其中,传统传媒出现了行业性成长拐点,在中央全面深化改革领导小组会议上所提出的,要推动传统媒体和新兴媒体的深度融合,着力打造一批新型媒体集团。
此外,智能制造业也迎来拐点,包括机器人、智能穿戴设备、工业自动化、3D打印等,所涉及公司基本上还处于产业启动初期,公司大多为中小市值品种。
目前医疗器械、文化传媒、软件服务的总市值规模分别2000亿、4500亿、7000亿,合计总市值1.5万亿,相当于中国石油一家公司的市值规模,基于未来巨大产业发展空间,对于长期投资者而言,这三个板块理论上可以全部平均配置,并不需要选股。当前行情正沿着中小市值向中大市值的次序不断推进,个人投资者可以根据这种市值变动规律加以把握。
上证指数上周触及3478点以来的中长期下降压力线,开始遇到压力,这是一个具有中长期转折意义的位置,形态为小型上升楔形形态,属偏淡形态,本周新股集中发行将会引发宽幅震荡,急速调整会快速吸引增量资金关注,再次演绎空翻多上涨的格局还会反复出现。支撑上证指数逐步逆转的理由十分简单,周期性行业的产能过剩消化呈底部抬高趋势,金融地产也从过度悲观中逐步恢复。与新产业成长主题紧密相关的中小市值指数已全面转强,创业板综指再创新高,中小板综指、中证500指数也双双进入历史高位,趋势上直指历史新高。
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