十大券商今日看盘:反弹趋势考验2450点支撑(4)
中原证券:短期指标悉数死叉 2440点或决定大盘命运
年期央票发行利率连续下降且降幅显著,再次释放了货币政策全面转向宽松的强烈信号。目前3.49%的1年期央票发行利率已经低于3.5%的1年期定存利率,这意味着央行已经释放了降息的预期;受美国银行减持建行股票影响,昨日二级市场银行板块已有表现。建行称此事已有机构接盘或降低利空影响。
后市展望:从技术上看,今日大盘出现重挫,源于市场多重利空打压。大盘日K线收一根长阴线,贯穿5、10、60日三条条短期均线系统,形成看跌的断头铡刀走势,中小板等指数今日K线形态也类似。日K线KDJ等短期指标死叉,MACD指标有死叉趋势,BOLL带中轨支撑2458支撑力度有待观察。各大权重股主动调整,致使股指节节败退,加上市场中的国际板随时开闸等利空消息,今日大盘出现反弹以来的中阴线,大盘60分钟K线形成小双头形态,大盘强势的支撑点位在2440点,即本轮大盘反弹的中继位。
今日大盘强势反弹源于五大利空:
1、IMF称房价下跌将牵动中国金融稳定,直接造成A股信心不足,引发恐慌性抛盘。
2、上交所副总经理徐明表示,A股国际板目前已“基本准备就绪”,并“随时可能推出”。尽管目前没一个明确的时间表,但上交所已订立了上市交易的相关规则,而技术和监管方面的工作也基本完成。这对市场的利空打压较重。
3、美银宣布减持104亿股建行H股,为年内二度减持,直接导致银行股大跌。这明显拖累了股指,导致部分个股也出现明显调整。高盛率领外资投行集中减持,加上昨日美银大幅减持建行,明显利空A股。
4、资金链重度承压房企逾千亿借款或陷偿付危机。临近年关,房企有相当一部分中短期债务将到期偿付,但是在银根紧缩、房价下行、销售低迷背景下,拿什么还钱,已成为众多“钱荒”房企的一大难题。 今日房地产成为股指重挫的主要动能。
5、外资唱多做空 QFII三季度减多增少。近期又有外资机构开始唱多A股市场,突然“变调”引发业界高度关注。但在过去的三季度QFII(合格境外投资者)的态度却非常明显,对A股是减持多于增持。
鉴于大盘短期做空动能强劲,建议投资者对于前期涨幅过大的个股及时逢高出局,破位的个股及时止损,近期多看少动为宜。
东海证券:断崖式杀跌背后三大隐情 调整目标位锁定
周三A股市场主要股指呈现断崖式杀跌,二次探底迹象十分突出。因世界经济整体形势不乐观,同时二级市场大盘连续上攻前期高点未果,导致短线投资者纷纷出逃,股指顺势出现猛烈杀跌,沪指接连击穿2500点以及5日、10日和60日均线,成交量同比小幅放大。截至收盘,上证综指报2466.96点,下跌2.48%;深证成指报10313.3点,下跌2.55%。沪市成交为924亿;深市成交为902.4亿,两市合计1826.4亿。
盘面观察,虽然有隔夜美股收高、油价金价上涨提振,但今日早盘沪深两市股指双双平稳开盘后重心逐步下移,市场做空力量迅速凝聚,沪指接连击穿2500点和5日、10日线,期间并未出现明显的反弹。午后,大盘跌幅继续扩大,股指延续早盘的斜率继续下行,沪指一度击穿了60日线,最低下探至2456点附近。市场热点基本消失殆尽,传媒娱乐、环保等前期大幅炒作板块以及煤炭、石油、金融、有色等权重板块跌幅居前。
与机构热捧上海地方债相比,近期A股市场较为冷清,成交量也一直表现不佳,使得今日大盘杀跌基本在预期之中。究其原因,主要有三个方面:一是世界经济整体形势仍不容乐观,近期欧债危机逐渐转化为政治危机,虽然经过政治上的更新换代,但根本问题依旧存在,且昨日意大利西班牙国债收益率大幅走高,也令欧债危机继续扩散的忧虑升温。而反观国内,虽然目前政策微调的信号逐渐增多,但管理层缺乏明确的表态,同时上市公司的业绩增速仍存在下滑的风险,二级市场股东逢高减持的愿望较为强烈。
二是人民币升值放缓,热钱流出的迹象开始显现。从近期美元/人民币中间价走势图可以看出,目前人民币升值预期有所减弱。同时从三季度的资本和金融项目顺差数据来看,国际资本流入大幅减少。资料显示,三季度资本和金融项目顺差339亿美元,其中,直接投资净流入359亿美元,而二季度我国资本和金融项目顺差高达977亿美元,三季度的资金流入锐减65%。造成三季度资金流入减少的原因与国际大环境有关,人民币在NDF市场上也遭遇做空,而近期高盛及美国银行的行动或是一个预警讯号,热钱的流出对投资者心理逐渐显现。
三是技术压力。一方面,自沪指2307点上涨以来大盘未现充分的整理,个股涨幅更是远远超过大盘,前期连续杀跌引发的超跌反弹基本完成,短期在获利盘的打压下股指步履维艰;另一方面,2530点附近是沪指3067点下行通道上轨压力线所在位置,在前期冲击受阻后本周沪指再度连续上攻,可惜的是成交依旧无法放出,充分反映了二级市场内外投资者短期谨慎情绪。
我们认为,今日股指断崖式下跌对技术形态破坏较大,沪指接连失守2500点和5日、10日、60日等多处技术支撑,二次探底概率明显升温。对于明日的走势,股指或有日内的超跌反弹,对小M头颈线—60日线的得失进行进一步确认,密切关注2450点、30日线以及2400点的支撑力度。
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