三月行情的风口在哪里?
3月5日是农历正月十五元宵节,正月是农历的元月,古人称夜为“宵”,所以称正月十五为元宵节。正月十五是一年中第一个月圆之夜,也是一元复始,大地回春的夜晚,象征着春天的到来,人们吃元宵、赏灯、猜灯谜,对此加以庆祝。
每年春回大地的3月,也是全国“两会”召开的时节,今年两会除了各种令人脑洞大开的提案议案外,代表委员们的发言和讲话也格外引人关注,如全国政协委员、中国建设银行行长张建国在发言时说到“银行是弱势群体”,此言一出迅速引发网友吐槽:“真是神一般的话语”,“会哭的孩子有奶吃”……当然,今年“两会”最吸人眼球的看点是国务院总理李克强的《政府工作报告》。《报告》指出:2015年GDP增长目标在约7%左右,CPI目标在约3%左右。除了GDP增长、CPI目标这些“例牌菜”外,注册制、深港通这些资本市场的议题也被提及,还有电子商务、互联网金融等领域,报告提出要适时启动“深港通”试点,实施股票发行注册制改革,制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合等。
受GDP增速下调至7%左右影响,周四大盘低开低走,一度跌破30日均线,尽管一带一路概念尾盘大幅拉升,但仍难改颓势,两市股指最终均以下跌阴线报收。创业板指盘中创2032点历史新高。对于创业板,市场一直分歧巨大,看好的认为是聚宝盆,看衰的则认为是黑五类。据深交所的最新数据显示,创业板目前市盈率已达80倍,如此高的市盈率,创业板还能继续“任性”下去吗?从业绩来看,目前有421家创业板公司披露了2014年度主要财务数据,合计实现营业收入3431.46亿元,平均每家公司为8.15亿元,较上年同期增长27.03%;合计实现净利润393.53亿元,平均每家公司为0.93亿元,较上年同期增长22.71%,营业收入和净利润增长均创近三年新高。其中,有231家创业板公司年报业绩创三年新高,占比达54.87%。那么,创业板公司超过20%的平均净利润增速能否支撑其平均80倍的市盈率,创业板独自繁荣的背后是否存在过度投机?A股春季攻势的风口在哪里?蓝筹股还有没有机会?本期栏目将就相关话题展开讨论。
在股市,风来了,大象都能飞上天;但风停了,一切都可能会被打回原形。3月的股市,先有降息利好,后有新股发行利空,再有两会“魔咒”,还有创业板指数创历史新高,这些都给市场带来了极大的不确定性。要想在这个月有所斩获,探讨行情的风口、埋伏在行情的风口可能更为重要。个人认为,本月值得投资者密切关注的风口主要集中在下述几个方面:
一是政策性风口。3月份是一年一度的全国“两会”召开期,也是国家各项政治、经济、社会政策的出台期、公告期。在资本市场,政策所向就是资金的流向,政策风口更是行情风口。我们一定要仔细体会以《政府工作报告》为代表的“两会”报告所发出的政策信号、以总理记者招待会为代表的各类记者会所提供的政策信息,及时抓住政策风源与风向,及早埋伏在政策风口。这方面主要有一带一路、长江经济带、自贸试验区等各种区域政策;以央企为代表的国企改革政策,尤其要注意类似中国南车与北车合并这样同行业的整合改革,中航资本、广州友谊这类国有资产证券化改革,国投中鲁、焦作万方这类混合所有制改革等;还有刺激消费、支持创新、促进中小企业发展的各种政策;以及推动城镇化和公用事业等各项社会事业改革政策等等,从中挖掘相关股票进行跟踪投资。
二是流动性风口。股市是靠资金来推动的,有钱才能任性,股市最大的风口在于流动性。而流动性又与经济基本面相关,近段时间以来,经济下行的压力、通货紧缩的压力、人民币贬值的压力多重叠加,保增长的任务艰巨,适度宽松的货币政策就会成为首选,降息、降准、公开市场操作更会成为央妈释放流动性常用的手段,从而给股市带来源源不断的活水,2008年底至2009年的行情就是典型,这也是经济指标不好股市还有行情的根本原因。投资者必须高度关注货币政策的动态,及时找到流动性风口可能波及的方向,如一带一路为代表的基建板块、补库存增需求的有色板块、券商保险期货为代表的大金融板块以及创业板中小板中的权重股等等。
三是业绩预增的风口。今年以来有只大牛股走势很抢眼,那就是如意集团,从年初的13元左右一口气涨到近51元,分析其大涨的原因就在于一月中旬公布了业绩预增5倍多,信息公布后一路拉升至今。由此提醒我们,3月份是一季报业绩预告的关键时点,很可能今年的大牛股就在一季度业绩大增中启航,我们必须关注因为主业改善而带来业绩发生质变的上市公司,提前介入争取获得成长收益,这方面已经公布一季报预增的公司如华昌达、舒泰神、尤夫股份等值得重视。
四是事件驱动性风口。本周的股市,降息的利好敌不过柴静反映雾霾等环境污染问题的纪录片《穹顶之下》的影响力,周一周二以菲达环保、雪迪龙为代表的一批PM2.5概念、节能环保概念完全不惧大盘调整而大幅走强,给投资者选股上了生动的一课。抓事件驱动风口的关键在于寻找与民众的日常生活紧密相关、可以赢得投资者高度认同的相关事件,比如药品价格、食品安全、环境治理、互联网金融、养老等等新的生产方式与生活方式变革都可能带来相关板块的趋势性机会。这个月建议重点关注国企改革、环境治理、生物医药等板块可能出现的机会。
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