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三路径把握水利板块投资机会 去年A股市场上热门投资主题之一的水利板块,近日再传政策佳音。水利部部长陈雷在近日召开的2012年全国水利规划工作会议上透露,水利发展“十二五”规划将于近期发布。 分析人士表示,水利行业的利好政策有望陆续出台,从政策扶持与国家建设的角度来看,水利板块所体现的行业前景与潜力较大,相关概念股随时可能卷土重来。 国金证券财富管理中心分析师李晓光表示总体来看,今年的水利建设将延续去年的高投入,并会有一个推进的过程。不过由于去年已经有过很好的表现,水利板块像去年一样继续成为一个大的投资主题的概率并不高。但是,随着政策和订单等利好消息的公布,其中还是会有不少结构性机会的。 能否复制去年行情? 去年水利板块的表现之所以强劲,和去年中央“一号文件”聚焦水利板块有着莫大的关系。而今年的“一号文件”则聚焦在了农业科技方面。那么,今年水利板块能否复制去年的行情? “去年水利板块可以说是全年的几大投资主题之一。而经过去年的表现之后,今年这一板块继续走热的概率还是比较小的,不过既然水利投资还在继续,其中必定蕴藏不少结构性的机会。”李晓光表示。 国泰君安分析师韩其成则表示:“水利股在今年仍有主题性投资机会。”他认为,水利建设关系农业关系民生,政府对水利支持确定,在信贷、土地出让金计提政策落实方面给予资金支持,对冲经济下滑风险。此外,大型水利水电项目开工增多,带来上市公司订单预期,保证业绩增长。 资料显示,尽管今年的“一号文件”并非聚焦水利建设,但还是强调了加强农田水利建设,加快推进水源工程建设等内容。其中就不乏如“坚持不懈地加强农田水利建设”、“继续增加中央财政小型农田水利设施建设补助专项资金”、“加快推进土地出让收益用于农田水利建设资金的中央和省级统筹”等内容。 根据规划,“十二五”期间水利建设1.8万亿投资中,中央投资8000亿、地方投资1万亿元。地方资金来源主要包括水利建设资金、土地出让收益等。此外,讲话还鼓励地方政府积极搭建水利投融资平台,争取扩大银行贷款贴息范围和规模,积极落实财政贴息,创新水利项目贷款模式,积极争取地方债权用于水利建设。 三路径把握机会 “作为去年A股市场热门板块之一,水利股已经沉寂了相当长的一段时间,相关概念股可能随时卷土重来,而水利发展"十二五"规划的发布很可能就是催化剂之一。”某券商分析师认为。 他认为,目前水利板块的估值水平一般,而考虑到行业未来的成长空间,这样的估值水平还有进一步提高的可能性。 “今后水利板块的催化因素主要有两点,一个是"十二五"规划,还有就是个别上市公司订单的兑现。”李晓光表示。 目前来看,A股中从事水利业务的相关上市公司数量并不算多。国信证券分析师邱波认为,预计未来,在政策的支持之下,水利行业的景气度将会继续提升。主要有三类公司有望受益,第一类为水利工程承包公司以及当地建材生产企业,第二类为水利管材、水电电机等设备制造业务以及节水设备制造商,第三类则是水电运营商。 天相投顾分析师车玺也认为,与“十一五”期间完成的成就相比,“十二五”期间我国新增了灌区的节水改造、节水灌溉及山丘小型水利建设,预计“节水”将成为未来我国农村水利建设的重点。随着对水资源利用效率的提高,节水灌溉、管材、泵业等相关公司将会受益。 投资者不妨从这几条路径出发来寻觅投资机会。和水利工程承包以及建材相关的公司主要有中国水电、葛洲坝、安徽水利等。 在水利管材、水电电机等设备制造商方面,主要有青龙管业、国统股份、浙富股份;至于节水设备商方面,投资者不妨关注利欧股份、大禹节水。 水电运营商,主要包括钱江水利、三峡水利以及川投能源,投资者也可适当关注。
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