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一、中金所前20名会员持仓分析
9月16日 持买单量19208 持卖单量22452 持净空单3244手
持仓分析:市场本周四延续周三的下跌行情大幅下挫,持仓结构表现为多单增持1049手,空单增持1409手,市场静态持仓表现为净空格局,同时空方主力国泰君安期货持空单4253手较前日增持92手,多单2316手较前日增持290手,市场人气偏空。
二、国泰君安股指期货研究所观点
连续两根大阴线使期价再度处于弱势。从整个近期期价走势来看,2850-3000 的区间下沿已经被触及,盘中一度被跌破,尾盘收于2850 上方。后期,观察2850 的支撑力度。短期,压力位看到2900、2950,支撑位看到2850、2800。均线排列形成死叉,60 日均线对期价形成压制。从技术指标来看,KD 指标、RSI 指标给出空头信号。期价大幅杀跌后,既存在技术性反弹可能,也存在惯性杀跌可能,因此,暂时选择观望为宜。
三、个人观点及操作建议
IF1010合约本周四市场惯性下跌,虽然午后得到权威部门的辟谣但市场既然选择了向下我们就要尊重市场的方向,价格下跌的背后一定有他的原因,我们不必在什么原因导致市场下跌上纠缠,先顺势操作为主,市场在压力下大幅下挫后短期内很难上涨,维持逢高抛空的思路。
IF1010合约上方关键压力2900一线,日内支撑在2820一线,市场短期运行在2820—2900的宽幅震荡区间内,日内遇反弹2900走弱可以逢高短空,减少震荡区中间位置的操作。
四、国内与国际信息分析
1、在全球史上最大IPO农业银行(601288)上市足足两个月后,9月16日,农行(601288)A股“轰然”破发。与之为伍的,是工商银行(601398,股吧)、建设银行(601939,股吧)、中国银行(601988,股吧)、交通银行(601328,股吧)股价的连创新低。伴随农行早盘“破发”,市场悲观气氛转浓。沪深股市当日小幅低开,收报2602.47点,较前大跌1.89%,深证成指跌幅更是达到2.17%。
2、证监会网站日前公布《并购重组共性问题审核意见关注要点》,涉及监管层在审核重组项目时重点关注的十大方面,体系之完整、内容之庞大,为重组市场监管框架搭建以来所罕见。
证监会的关注点涉及交易价格公允性、盈利能力与预测、资产权属及完整性、同业竞争、关联交易、持续经营能力、内幕交易、债券债务处置、股权转让和权益变动、以及过渡期间损益安排等十项,对于重组市场具有极强的指导意义。
3、 受近几日不对称加息以及银行资本充足率将上调的传闻影响,上证指数连续两日大幅下跌,而与此关系最为密切的银行股昨日更是遭受重创,一直屹立的农行A股也沦入破发股之列。记者16日从权威渠道了解的情况显示,近期不对称加息的可能性较低;而银监会新闻发言人也证实,大型银行的资本充足率没有新的监管要求。
4、 最近一段时间,中国遭遇的贸易摩擦接连不断。9月16日,欧盟委员会再次对中国数据卡发起反补贴调查,而早在6月30日,该产品已遭欧盟的反倾销和保障措施调查。该案是欧盟首次对中国同一产品同时进行“三反”调查,涉及金额约41亿美元。这也是迄今中国遭遇涉案金额最大的贸易救济调查。同日,欧委会宣布,对从中国进口的玻璃纤维征收最高达43.6%的临时反倾销税。并称,反倾销调查程序仍会继续,欧盟成员国将最终决定是否征收为期5年的正式反倾销税。
5、消息人士16日向中国证券报透露,中国证券业协会计划年内与地方证券业协会组织对各辖区5%-10%的证券营业部进行检查,主攻低佣诱骗开户、零佣金、不正当竞争等三类行为,检查结果或将影响券商分类评价结果,严重的将暂停相关业务资格。
综合分析:
沪深股市昨天在银行业相关传闻的压力下大幅下跌,至今传闻没有得到彻底否认。根据今天媒体跟进报道的内容看,中国货币当局确实在考虑这方面的问题,方案也可能存在,但现在应该只是在讨论过程中,具体何时出,以及方案内容会否降低标准尚有不确定性。在情况彻底明朗之前,市场可能还会有担忧,但如果最终结果好于预期,也有担忧过度的可能。A股短期内走势仍存在不确定性。
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