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一、行情回顾
1、沪深300股指期货行情
主力合约IF1009周三低开后一路震荡下跌,全天下跌1.64%或48.8点,收于2920.00点。日成交量达17.14万手,较周二21.69万手减少4.55万手,日增仓-3243手至1.35万手,IF1009合约9月17日到期交割,建议移仓至IF1010合约。其他3个股指合约均下跌,IF1010新合约下跌1.74%, IF1012下跌1.64%,IF1103下跌1.52%。
2、沪深300现货行情
沪深300现货指数周三低开后亦同样震荡走低,跌幅较大,全天下跌1.75%或51.82点,收于2913.19点。盘面看,个股跌多涨少,创业板领跌,新能源板块纷纷回落,地产、金融、钢铁、煤炭及有色等权重股大面积下挫,仅供水供电、造纸、黄金等少数板块走高。
3、外盘速报
周三因日本干预汇美股收高周延续了近期上涨势,道琼斯工业平均指数上涨46.24点,收于10,572.73点,涨幅0.44%;纳斯达克综合指数上涨11.55点,收于2,301.32点,涨幅0.50%;短期美国国债上涨,长期国债下跌;政府报告显示上周库存的下降幅度与预期相符,原油期货周三小幅下跌;纽约商业交易所黄金期货周三回落。
二、金鹏研判
股市股指跌至两周低位 外围股市普遍走高
沪深两市昨日跌至两周来的新低,同时量能也有所放大,市场恐慌性心理明显。应该说周三对于世界股市来说,是个普涨的好日子,日本当局开始了6年以来第一次干预汇率,日经指数大涨2.34%,韩国涨0.48%,新加坡0.44%,而中国股市却是恐慌占据市场,盘面上看,锂电池和稀土永磁等前期新兴产业热点板块强势杀跌,加上银行、地产等权重股继续不作为,带来了市场的下跌。基本面而言,市场担忧近期国内通胀率上升,存款利率过低等因素将迫使央行近期加息,同时,有消息称银监会计划明年要求银行按照贷款余额的2.5%比例计提准备金导致银行股大面积走低;同样引导市场走低的还有一个比较重磅的事件,即发改委启动节能预警调控方案,可能对高耗能产业采取限产限电或关停等强制手段,从而导致一些产业产品产量低于预期。下边笔者详细分析央行年内不可能加息的原因,相信理性的市场能够较做出正确判断。
沪深300股指期货主力合约IF1009同样下探至两周来低位,09合约9月17日到期交割,市场开始移仓至IF1010合约,持仓量大幅减少。
央行本周小幅净回笼资金 央票收益率持续稳定
昨日,央行在公开市场上发行了890亿元1年期央票,同时,市场到期资金为850亿元,央行提前实现净回笼资金40亿元,研判收益率连续第十四周维持在2.09%水平,弱化了市场上的加息预期。此前两周,央行通过公开市场连续实现净投放1410亿元。
值得注意的是,在CPI持续走高,加息预期升温的宏观经济背景下,昨日发行的1年期央票发行率依然稳定,表明中国政府无意加息,因为,根据历史经验,1年期央票发行利率持续上涨并逼近甚至超过1年期定期存款利率的情况下,往往是中国启动加息的前奏。
央行年内加息概率几乎为零
近日,有个别观点认为央行年内很可能加息,我们认为加息的概率几乎为零,主要原因有两个:
首先,商品因素导致的价格上涨可控。当前,我国粮食储备水平较高,国家对粮食价格调控能力强,大宗商品在今后两个季度大幅上涨可能性较小。8月CPI同比上涨3.5%,符合市场预期,上涨的主要是受翘尾因素和部分农产品(000061,股吧)价格上涨的影响,但是下降的因素更多一些。我们认为这种个别产品价格上涨将是短期现象,因为当前的供求关系不支持物价持续上涨,8月份PPI涨幅持续回落,也是支撑这样判断的依据。今年1-8月份,居民消费价格同比上涨2.8%,随着未来几个月翘尾因素的回落,全年物价上涨控制在3%—4%之间是比较可行的。可以说,下半年加息的概率较小,就商品价格因素上应该不会成为加息的缘由,因为央行应该不会仅仅是猪肉价格的上涨而促动加息的敏感神经。
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