中翊金行:低位买盘介入 金价暂缓跌势
行情回顾:黄金周五跟随股市走势,美指冲高回落,实物买家趁金价下落之际入场做多,对金价下跌起到缓冲。现货黄金周五收盘小幅上涨,但对欧元区债务危机的担忧持续及金价因其他市场追缴保证金而遭遇削减头寸,金价本周录得9月来最大单周跌幅。下跌达到63美元。
上周五现货黄金最高触及1737.20美元/盎司,最低下探至1710.90美元/盎司,收报1722.30美元/盎司,上一交易日收报1720.59美元/盎司,上涨1.71美元/盎司,涨幅0.10%。日线收一根带上下影线的阳十字星。
从上周整体看现货黄金最高触及1797.6美元/盎司,最低下探至1711.0美元/盎司,收报1725.1美元/盎司,上一交易周收报1788.1美元/盎司,下跌63.0美元/盎司,跌幅3.52%。周线收一根大阴线,说明空方占主导力量。
基本面上:欧债方面:欧元区领导人和国际货币基金组织(IMF)已经讨论了欧洲央行贷款给IMF的方案,以给IMF提供足够的资金来遏制该地区的债务危机。有官员表示,讨论的部分方案已经被采纳,这或是避开欧洲央行法律限制的一种方式。另有官员透露称,欧洲央行目前面临的扩大债券购买规模的压力正在不断加大。对欧债危机的担忧缓解是上周金价大举承压下行的主要原因。
周五欧市早盘有交易员表示,欧洲央行(ECB)大举买入意大利国债,以帮助降低融资成本,同时,ECB也买入了西班牙国债。受次影响,意大利10年期国债收益率亦跌8.5个基点报6.83%,意大利/德国10年期国债收益率利差跌破500个基点。其他欧债市场中,情况同样有所好转,法国10年期国债收益率下跌3个基点至3.60%;西班牙10年期国债收益率上升3个基点至6.45%。
美元指数承压走低,疲软美元利好黄金。美指周五一度触及78.50附近,后遭遇抛压,回落至78.00附近,疲软美元利好黄金。上周美国股市下跌,周五企稳,与黄金走势一致,整体看。最近数周黄金与股市和欧元联系紧密,与美指走势相反,股市和黄金的联动性在短期内将不会改变。
经济数据方面:美国谘商会(Conference Board)周五公布的数据显示,美国10月谘商会领先指标为117.4,前值为116.4,月率增长0.9%,前值修正后增长0.1%。这是该指标连续第6个月走高。该数据利好美元,对金价形成打压。
黄金持仓量方面:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至11月19日的黄金持仓量增加3.63吨,至1293.09.13吨。机构上周总加仓25.2吨,表示对后市金价上涨仍旧十分乐观。
白银持仓量方面:全球最大的白银上市交易基金--iShares Silver Trust(SLV)截至11月19日止白银持仓量减少68.08吨,至9715.63吨。机构大幅减持白银,表示机构对后市银价持看空态势。
实物黄金方面:市场焦点也将转向世界黄金理事会的报告上。该报告称,各国央行第三季度的黄金购买量大幅上升,这是一个对市场明显利好的信号,但到目前为止被市场所忽略。世界黄金协会的数据显示,央行和其他官方机构的黄金购买量达到148.4吨,这样大的数据确实令人意外,这将使得金价非常看涨,预计央行将继续成为黄金买家。为将美元储备多元化,央行将继续购入黄金,从中长期来看,这将帮助黄金重启牛市行情。
机构观点方面:法国巴黎银行(BNP Paribas)周五在最新公布的贵金属报告中将2012年平均金价预期由先前的1950美元/盎司上调至2025美元/盎司;并将2013年平均金价预期由先前的2125美元/盎司上调至2280美元/盎司。由此可见,机构对于金价未来的价格走势仍然持乐观态度,投资者可以适当在低位逐步加仓,长线持有。
技术面上:黄金周线图:黄金上周收一根大阴线,显示乌云盖顶之势,后市可能继续冲击下方支持。均线系统,MA5拐头向下与MA10、形成死叉,周线较强支持在MA30,也就是1655.7美元/盎司。布林带继续平行向上运行,上涨趋势未改变,金价依然运行在布林带上轨,中轨支持在1780附近。MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能增加,双线零轴上方向下方运行,关注能否穿越零轴,目前看空;KDJ指标60左右震荡,RSI指标60下方平行运行,整体看向上的欲望不强,看空。
日线图:金价周五在乌云盖顶后收一根小阳线,显示下方支持强劲。均线系统拐头向下,MA5玉MA20形成死叉,上方压力位在1739.5美元,均线整体有转空迹象。关注1710一带的支持,若破位金价有可能将跌向1780位置。布林带收口,金价跌破布林中轨。MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能加强,双线零轴上方死叉向下运行,看空。KDJ指标50下方运行,其中J线到达0下方,有回调的需求,看多。RSI指标40左右平行运行,整体看走势趋于震荡。
白银日线图:跟黄金走势类似,银价周五在乌云盖顶后收一根小阳线,显示下方支持强劲。均线系统拐头向下,MA5玉MA20形成死叉,上方压力位在32.95美元,均线整体有转空迹象。关注31.50一带的支持,若破位金价有可能将跌向30.50位置。布林带收口,金价跌破布林中轨,且有效击穿,看空。MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能加强,双线零轴上方死叉向下运行,看空。KDJ指标50下方运行,其中J线接近0值,有回调的需求,看多。RSI指标40左右平行运行,整体看走势趋于震荡。 整体看,白银走势趋于冲高回落。
综合来看,近期因美元走强、股市表现不佳、且对欧债危机蔓延的担忧情绪缓解,金价已持续走低。但低价位促使黄金实物需求的增长给金价提供了较强的支持。上周的欧债危机再次走上风口浪尖,欧洲央行则频传出手救市,导致市场担忧情绪缓解;美元指数连破77、78关口的强硬之势对金价造成进一步打压,但美指的冲高回落和逢低买盘帮助金价企稳回升。
本周,由于市场将更多的关注来自欧元区的消息,金市波动性可能会加大。此外,本周美联储与英国央行将公布11月货币政策会议纪要,在欧债危机持续扩散及全球经济放缓之际,美联储与英国央行均可能重启量化宽松之路,预计11月货币政策会议纪要将对两大央行未来货币政策动向提供蛛丝马迹。同时,日本央行也将公布10月27日会议纪要。此外重点关注数据:美国、英国和德国三季度GDP。
今日周一,亚市金价走势较为平稳,预计今日金价将呈冲高回落态势,预计今日金价波动区间为1710-1730之间,白银波动区间为31.60-35.50,操作上逢高做空,顺势而为为主。低位可逐步建立中线多单。
压力位: 1727 1727 1732 1736 1740 \ 32.50 32.80 33.10 33.50
支撑位: 1718 1714 1708 1700 1690 \ 32.10 31.80 31.50 31.00
操作建议: 1727-1730空单进场,止损1733 止盈 1723 1718 1712 1708
激进者1708-1710多单进场,止损1705,止盈1713 1718 1724 1729 稳健者1695-1700多单进场,止损1689,止盈1705 1715 1724 1730
白银: 32.35-32.55空单进场,止损32.75,止盈32.00 31.75 31.50
31.50-31.70多单进场,止损31.20,止盈32.20 32.50 32.80 33.20
天通金:
353.70-354.00空单进场,止损354.40,止盈352.60 351.50 350.80 350.00
349.50-349.80多单进场,止损349.20,止盈350.50 351.30 352.00 353.60
天通银: 6640-6660空单进场,止损6690,止盈6590 6540 6480 6400
6440-6400多单进场,止损6380,止盈6460 6520 6580 6620
谨慎操作,按点位进单,严格止损止赢,所有进场单都必须做好保护性止损,不可将盈利单变成亏损单。建议仅供参考,不做下单依据。
中翊金行研究分析中心 首席分析师 高宏亮
机构来源:中翊金行
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