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在第三批中央环境保护督察反馈刚刚结束不久,近日,第四批中央环境保护督察已全面启动,这是自2016年7月中央首批环保督察组开展督察以来的第四次环保督察行动。在此前督察问责经验的基础上,第四批中央环保督察组的再次出击,预示着又一场环保治污问责“风暴”即将席卷而来。 根据中央安排,第四批中央环保督察八路督察组已纷纷组建集结完毕,陆续将于本月15日之前完成对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)的进驻工作。 从市场表现来看,近期的草甘膦、染料、氨纶和纸业等产品相继提价,相关公司也表现强势。基于对环保主要督察地区的产业结构及产品结构分析,多数分析机构认为本轮环保督察影响大于以往,主要地区产能受限产品的涨价趋势可持续。 券商分析: 华创证券指出,横向比较,目前从成长股、消费股和周期股的所处位置和估值角度来看,周期无疑是性价比较高的版块。而化工周期股在经历前期大幅回调,业绩屡创新高,行业趋势超预期的背景下,估值也是整个周期版块里面最低的。目前无疑是投资化工周期的良好时机。华创证券认为有潜力复制玻纤走势的行业包括PTA-涤纶、粘胶、MDI、氯碱、有机硅。 兴业证券认为,保限产下,将继续压缩部分周期行业的供给端,进而推升价格预期,提升行业集中度。建议关注:1、下游需求旺盛(如我们持续推荐的电动汽车),从而形成供需缺口并带动原材料涨价的品种如锂、钴等;2、在供给侧改革下供给端持续收缩,且需求维持稳定的品种如电解铝、稀土等;3、周期股中盈利稳定、周期属性减弱的“蓝筹股”;4、环保限产措施收严,将继续压缩部分周期行业的供给端,进而推升价格预期,提升行业集中度。 东方证券认为,中央环保督查组下半年的重点为从严治理“散乱污”和大气污染治理。京津冀地区是督查重点,煤改气有望加速落地。 广发证券也表示,三、四季度预计更多省市将迎来环保核查高峰。投资机会上,重工业如钢铁、水泥、造纸、印染等产业公布限产、错峰生产等规划甚至开始执行,建议关注周期品的供给侧产能收缩。考虑到清洁供热(如煤改气、集中供暖等)涉及环保核察+民生工程+供给侧改革,改造需在10月底供暖季前完成,预计京津冀及周边区域清洁供暖改造将进入爆发期。 第四批环保督察启动 化工龙头有望受益 机构研报认为,此次环保压力所导致的供给冲击或将使山梨酸(钾)、吡啶产业链充分受益。此外,化工行业内的有很多类似电解铝的违法违规产能,将受到环保高压的影响,未来3到6个月内可能出现产品价格整体性的进一步上涨,龙头企业因而继续受益。 华创证券认为有潜力复制玻纤走势的行业包括PTA-涤纶、粘胶、MDI、氯碱、有机硅。化工周期龙头中,重点推荐:三友化工、万华化学、桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、中泰化学、新疆天业、山东海化。 中银国际证券分析师陈乐天认为,环保加严,供给趋紧,看好山东和浙江地区产能受限产品的涨价趋势。环保督察下,污染较重的行业产量受到明显遏制。看好山东、浙江地区产能受限产品的涨价趋势,如环氧丙烷、分散染料、涤纶纤维、烧碱、草甘膦等品种。 新一批环保督察全面启动 监测设备公司受益 在环保督察持续强化的“不容有失”的监管理念下,环保行业有望从此轮政策红利中受益,监测设备及服务则是助力督察的重要手段。 相关受益股: 盈峰环境、聚光科技、雪迪龙、清新环境。 环保督察望促环保治理行情 关注水环境、大气领域 环保督察让部分子行业的环境风险隐患显性化:关注水环境、无组织排放颗粒物及VOCs、工业危废治理(特别是含油污泥治理)。 受益股:启迪桑德、中金环境、先河环保、首创股、渤海股份。
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